BREAKOUT TREDING
HINDI BOOK
अध्याय-1
ब्रेकआउट ट्रेडिंग सबसे कम रेटिंग वाली ट्रेडिंग है
तकनीक
ब्रेकआउट क्या है?
ग़लत ब्रेकआउट क्या है?
यह जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है?
अध्याय-2
ट्रेंड लाइन खींचने से पहले इसे पढ़ें ट्रेंड लाइन क्या है?
मूल्य शिखर
ट्रेंड लाइन का ढलान
कीमत को ट्रेंड लाइन का सम्मान करना चाहिए
अध्याय-3
60 सेकंड में वास्तविक ब्रेकआउट का निर्णय कैसे करें, फिर वास्तविक ब्रेकआउट को क्या अलग करता है?
एक बड़ी ब्रेकआउट मोमबत्ती
त्वरित समय
विरोधी पक्ष की प्रतिक्रिया का अभाव
अच्छी मात्रा
अध्याय-4
ट्रेडिंग में निष्पादन बहुत मायने रखता है
प्रवेश-स्टॉप लॉस-लक्ष्य
ट्रेल एसएल के बारे में अनकही कहानी
कैसे अपने निकास को अगले स्तर पर ले जाएं मैंने ट्रेडिंग में पैसा खोना कैसे रोका
क्यों स्मार्ट लोग भी बाज़ार की स्थितियों के झांसे में आ जाते हैं?
अध्याय-5
ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर शीर्ष 10 प्रश्न और उत्तर
क्या हम इस ब्रेकआउट अवधारणा के साथ लघु व्यापार कर सकते हैं?
क्या हम इस ब्रेकआउट अवधारणा का उपयोग करके F&O में ट्रेड कर सकते हैं?
क्या हम ब्रेकआउट कैंडल हाई से पहले खरीद सकते हैं?
क्या हम इस अवधारणा के लिए अधिक पूंजी लगा सकते हैं?
क्या हम इस ब्रेकआउट अवधारणा का उपयोग करके 5 से अधिक ट्रेड ले सकते हैं?
क्या मैं प्रति व्यापार 10% से अधिक पूंजी लगा सकता हूँ?
इस ब्रेकआउट अवधारणा के लिए एसएल का अनुसरण कैसे करें?
क्या इस प्रणाली के लिए स्क्रिप्ट को स्कैन करने के लिए कोई तंत्र है?
हर दिन स्क्रिप्ट की जाँच कहाँ करें?
क्या मैं इस अवधारणा के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग आज़मा सकता हूँ?
बोनस अध्याय -
कोई भी अतिरिक्त कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता
एक्शन आइटम्स
ट्रेडिंग के अन्य पहलुओं को सीखने के लिए 10 बेहतरीन पुस्तकें
ट्विटर पर 30 महान व्यापारी
शीर्ष 10 सबक जो मैंने ट्रेडिंग से सीखे
अंतिम शब्द
अपने दस वर्षों के ट्रेडिंग अनुभव में, मैंने कई संकेतकों का उपयोग किया है, कई ट्रेडिंग सिस्टम सीखे हैं। लेकिन 'ब्रेकआउट ट्रेडिंग' मेरी पसंदीदा ट्रेडिंग प्रणालियों में से एक है। मैं यह समझाने के लिए कोई फैंसी बयान नहीं देता कि मुझे यह प्रणाली क्यों पसंद आई।इस प्रणाली के प्रति मेरे लगाव के पीछे तीन कारण नीचे दिए गए हैं:
1. मैंने यह प्रणाली विकसित की है (सूचना एकत्र करने के अपने तरीके से)।
2. इसे समझना आसान है और इसे क्रियान्वित करना आसान है (लाइव मार्केट के दौरान आपको बस 5 मिनट चाहिए)
3. यह परिणाम दिखाता है!
आजकल, मैं इस प्रणाली का उपयोग बहुत कम करता हूँ क्योंकि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा, मैं एक शौकीन यात्री और एक ब्लॉगर हूं, और मैं अक्सर बहुत सारी साहसिक गतिविधियां करता रहता हूं। इसलिए, मैं बाजार खुलने के बाद कारोबार करना पसंद नहीं करता।
हालाँकि, मैं यह तकनीक कई लोगों को सिखा रहा हूँ जिन्हें मेरी सलाह से लाभ हुआ है।
यदि आप एक कामकाजी पेशेवर या व्यवसायी व्यक्ति हैं और अपने व्यापार को 2 दिन से 2 सप्ताह के बीच रखने की मानसिकता रखते हैं तो यह पुस्तक फायदेमंद है। बाकी सभी के लिए, यह बस कुछ जानकारी का एक टुकड़ा है।
मैंने केवल उन अवधारणाओं को समझाया है जो 'ब्रेकआउट ट्रेडिंग' के लिए आवश्यक हैं। यदि आपको किसी अन्य व्यापारिक विषय के लिए उत्कृष्ट पुस्तक जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया अंतिम पृष्ठ देखें।
तो, चलिए शुरू करते हैं!
स्वीकृतियाँ
इस किताब को तैयार करने में कई लोगों ने मदद की. मैं अपने सभी ट्रेडिंग गुरुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सिखाया। को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस पुस्तक में उपयोग किए गए सभी चार्ट इसी से लिए गए हैं।
अध्याय 1
ब्रेकआउट ट्रेडिंग सबसे कम मूल्यांकित ट्रेडिंग तकनीक है
वास्तविक ब्रेकआउट को झूठे ब्रेकआउट से कैसे अलग करें?
◆◆◆
ये सवाल मेरे मन में कई सालों से चल रहा था. उस समय, मैं एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रहा था, और मैं केवल यह एक प्रश्न पूछने के लिए सप्ताहांत के दौरान ट्रेडिंग पर कई कार्यशालाओं में भाग लेता था। मुझे पूरा यकीन था; अगर मैं इस प्रश्न को हल कर सका, तो इससे पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों में काफी मदद मिलेगी। हालाँकि, मुझे अधिकांश प्रशिक्षकों से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
ऐसे ही एक सप्ताहांत में, मैं भारत के एक प्रसिद्ध तकनीकी व्यापारी की ट्रेडिंग पर दो दिवसीय कार्यशाला में भाग ले रहा था। मैंने सोचा, इस बार मैं
मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा. वह ट्रेडिंग से संबंधित अधिकांश अवधारणाओं को समझा रहे थे। हालाँकि, मैं अपनी पूछताछ के लिए मौके का इंतज़ार कर रहा था। डेढ़ दिन बाद भी मुझे अपना सवाल पूछने का मौका नहीं मिला और लंच और कॉफी ब्रेक के दौरान कई प्रतिभागियों ने उन्हें घेर लिया.
समय बीत रहा था, और मेरे पास बस एक आखिरी घंटा था। अपने अनुभव से, मैं जानता था कि प्रशिक्षक उड़ान पकड़ने का बहाना बनाकर रविवार शाम को जल्दी चले जाते हैं। वह अभी भी कुछ अवधारणा समझा रहे थे, यह मानते हुए कि मुझे प्रश्नोत्तर सत्र में अपने संदेह को स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिलेगा (यदि कोई था), मैंने अपने प्रश्न के साथ उनके भाषण को बीच में ही बाधित करने का साहस जुटाया।
मैं उम्मीद कर रहा था कि वह चार्ट का उपयोग करके उत्तर समझाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और आगे आ गया। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि मुंबई और वॉल स्ट्रीट व्यापार में उनके बड़े संबंध कैसे हैं, वे बड़ी मात्रा में सामान कैसे लेते हैं, वे पूर्णिमा या दिवाली जैसे शुभ दिनों को कैसे मानते हैं और उनकी मात्रा जोड़ने के लिए समुद्र के स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखते हैं। अंत में, उन्होंने किसी भी स्क्रिप्ट में अधिकांश ब्रेकआउट दिनों को ऐसे अच्छे दिनों या विशेष स्क्रिप्ट से संबंधित अच्छे दिन के साथ निकटता से जोड़ा!
मैं उसके उत्तर से निराश हो गया। मैं अपने जीवन के दो दिन बर्बाद करने के लिए खुद पर गुस्सा था, और मैंने आगे से ट्रेडिंग पर किसी भी कार्यशाला में भाग नहीं लेने का फैसला किया था।
इस मनःस्थिति के साथ, मैं कर्नाटक (भारत) में पश्चिमी घाट के अंदर एक सुदूर स्थान पर गया। इसमें एक पुराना मंदिर था, और किसी तरह मुझे इस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया और टहलने चला गया. पदयात्रा के बाद, मैं मंदिर के अंदर गया और कुछ देर तक ध्यान किया।
जब मैं गेस्ट हाउस वापस आ रहा था तो मैंने एक मुर्गी माँ को अपने बच्चों के साथ घूमते देखा। एक को छोड़कर सभी बच्चे माँ के पीछे चल रहे थे। कभी वह समूह का नेतृत्व कर रही होती थी, तो कभी समूह से बहुत दूर जा रही होती थी, कभी-कभी माँ मुर्गी अपने अन्य बच्चों के साथ उस बच्चे के पीछे-पीछे चल देती थी।
बिना होश के मैंने अपनी चाल रोक दी और उनकी गतिविधि देखने लगा। एक मिनट के अंदर ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया! यह अविश्वसनीय था कि मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल गया, जो कई वर्षों से मुझे परेशान कर रही थी। दुर्भाग्यवश, मैं अपना लैपटॉप अपने साथ नहीं ले गया। लेकिन मैं वहां इंतजार करने के लिए अधीर था. इसलिए, मैंने गेस्ट हाउस से चेकआउट किया और वापस अपने स्थान पर चला गया। यह 400 किमी से अधिक की ड्राइव थी, और मैंने बीच में एक भी ब्रेक नहीं लिया।
एक बार जब मैं अपने घर पहुंचा, तो मैंने तुरंत चार्ट पर अपने निष्कर्षों की जांच करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से, मेरा विचार सही था. इस प्रथम अध्याय को छोड़कर पुस्तक की शेष सामग्री एक ही विचार का विस्तृत विस्तार है!
ब्रेकआउट क्या है?
Investopedia.com वेबसाइट कहती है, “ब्रेकआउट एक स्टॉक मूल्य है जो बढ़ी हुई मात्रा के साथ एक परिभाषित समर्थन या प्रतिरोध स्तर के बाहर बढ़ता है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर स्टॉक की कीमत प्रतिरोध स्तर से ऊपर टूटने के बाद लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करता है या स्टॉक के समर्थन से नीचे टूटने के बाद शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करता है।
छवि 1.1 में, कीमत ने उच्च मात्रा के साथ प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा को तोड़ दिया। इसी तरह, यदि कीमत समर्थन प्रवृत्ति रेखा को तोड़ती है, तो कुछ लोग इसे ब्रेकडाउन के रूप में पहचानते हैं।
इसे सरल बनाए रखने के लिए, हम केवल ब्रेकआउट पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
ग़लत ब्रेकआउट क्या है?
गलत ब्रेकआउट को 'असफल ब्रेक' के रूप में भी पहचाना जाता है। असफल ब्रेक के लिए Investopedia.com की परिभाषा है, “एक असफल ब्रेक तब होता है जब कोई कीमत समर्थन या प्रतिरोध के एक पहचाने गए स्तर से गुजरती है लेकिन उसकी दिशा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गति नहीं होती है। चूंकि ब्रेकआउट की वैधता से समझौता हो गया है, और लाभ की संभावना काफी कम हो गई है, कई व्यापारी अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं। एक असफल ब्रेक को आमतौर पर गलत ब्रेकआउट के रूप में भी जाना जाता है।
छवि 1.2 - एक गलत ब्रेकआउट उदाहरण
छवि 1.2 में, कीमत ने ब्रेकआउट की विशेषताओं को दिखाया। हालाँकि, यह अपने प्रयास में विफल रहा और विपरीत दिशा में टूट गया।
यह जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है?
मेरी राय में, प्रत्येक व्यापारी (चाहे वह इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल या स्केलपर हो) को पता होना चाहिए कि वास्तविक ब्रेकआउट और झूठे ब्रेकआउट में अंतर कैसे किया जाए।
आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि किसी भी व्यापार में प्रत्येक 'प्रवेश' और 'निकास' एक ब्रेकआउट या गलत ब्रेकआउट अवसर के माध्यम से आना चाहिए!इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य ट्रेडिंग तकनीकें काम नहीं करेंगी। यदि कोई व्यापारी सर्वोत्तम प्रवेश बिंदु और सर्वोत्तम निकास बिंदु की तलाश में है तो मेरी व्याख्या सही है।) मुझे समझाने दीजिए।
बाज़ार में मौजूद दो झुंडों को समझना महत्वपूर्ण है:
1. स्मार्ट मनी और
2. गूंगा पैसा
'स्मार्ट मनी' का तात्पर्य संस्थागत निवेशकों, बड़े शार्क से है जिनके पास पैसा और सूचना शक्ति है जो बाजार को दिशा और गति देते हैं।
'डंब मनी' का तात्पर्य गैर-पेशेवर व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों से है जो अक्सर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं।
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्मार्ट मनी का अनुसरण करना हमेशा एक अच्छा विचार है?
यदि हां, तो नीचे दिए गए चार्ट को ध्यान से देखें।
छवि 1.3 - स्मार्ट मनी की कार्य योजना (दैनिक चार्ट)
यदि आप छवि 1.3 को देखें, तो स्मार्ट मनी ने महत्वपूर्ण खरीद मात्रा के साथ तीन बार गिरावट को रोका है।
इसके अलावा, ब्रेकआउट से पहले कीमत आठ कारोबारी दिनों से अधिक समय तक समेकित रही है। यह दो बातें इंगित करता है:
1. स्मार्ट मनी इस मूल्य स्तर पर बेचने को तैयार नहीं है।
2. इसके बेचने से गूंगा पैसा ख़त्म हो गया।
छवि 1.4 - स्मार्ट मनी की कार्य योजना (दैनिक चार्ट) परिणाम
यदि आप छवि 1.4 को देखें, तो यह स्पष्ट है कि स्मार्ट मनी के पास एक स्पष्ट कार्य योजना थी।
इसलिए, जब हमें स्मार्ट मनी से पुष्टि मिल जाती है तो एंट्री लेना हमेशा बेहतर होता है (आप उनके साथ व्यापार नहीं कर सकते जब तक कि आप उनमें से एक न हों)।
इसके अलावा, अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट मनी बाहर जा रही है, तो बाहर निकलने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है।
एक ट्रेडिंग सिस्टम को ऐसे प्रवेश और निकास बिंदुओं को समायोजित करना चाहिए।
क्योंकि केवल 'प्रवेश' और 'निकास' ही आपकी प्रतिष्ठा, अनुभव और योग्यता की परवाह किए बिना आपके व्यापार का भाग्य तय करते हैं!
इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में तीन महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:
1. उचित प्रवृत्ति रेखाएँ खींचना
2. रियल ब्रेकआउट की पहचान
3. व्यापार निष्पादन
मैं इन अवधारणाओं को अगले अध्यायों में अलग से विस्तार से समझाऊंगा।
अध्याय दो
रुझान रेखा खींचने से पहले इसे पढ़ें
किसी भी चार्ट पर ट्रेंड लाइन खींचने से पहले, सुनिश्चित करें कि यह एक ऑपरेटर स्टॉक नहीं है, और मूल्य कार्रवाई सुचारू है। दोनों ही मामलों में, उनसे बचना बेहतर है क्योंकि इससे आपके स्टॉप-लॉस तक पहुंचने की उच्च संभावना है। कुछ उदाहरण नीचे हैं.
छवि 2.1 - मूल्य कार्रवाई सुचारू नहीं है - उदाहरण-1
यदि आप छवि 2.1 को देखें, तो इसमें बहुत सारी बत्तियाँ बेची जा रही हैं और बत्तियाँ खरीदी जा रही हैं, जो इस प्रकार के व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह आपके खरीद ऑर्डर या स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रिगर कर सकता है और विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकता है। ऐसी स्क्रिप्ट से बचना ही बेहतर है।
छवि 2.2 - मूल्य कार्रवाई सुचारू नहीं है - उदाहरण-2
एक अन्य उदाहरण छवि 2.2 में दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे अंतराल परिदृश्य हैं जो इस प्रकार के व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ऐसी स्क्रिप्ट से बचना ही बेहतर है।
छवि 2.3 - मूल्य कार्रवाई सुचारू नहीं है - उदाहरण-3
यदि आप छवि 2.3 को देखें, तो इसमें बहुत अधिक अंतराल हैं और कई व्यापारिक दिनों में कोई गतिविधि नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि कुछ ऑपरेटर्स इस स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं. ऐसी स्क्रिप्ट से बचना ही बेहतर है।
मैं इस किताब को ऐसे बहुत सारे बेकार चार्ट से नहीं भरना चाहता। मुझे आशा है कि यह जानकारी स्पष्ट है. यदि आप किसी चार्ट को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो आप हमेशा अन्य स्क्रिप्ट पर जा सकते हैं क्योंकि उस विशेष स्क्रिप्ट में व्यापार करने का कोई नियम नहीं है।
ट्रेंड लाइन क्या है?
ट्रेंड लाइन दो या दो से अधिक मूल्य शिखरों को जोड़कर चार्ट पर खींची गई एक सीधी रेखा है, जो स्क्रिप्ट, समर्थन और प्रतिरोध बिंदुओं की प्रवृत्ति को प्रकट करती है, और किसी भी उत्कृष्ट व्यापार अवसरों को पहचानने की अनुमति देती है।
एक प्रवृत्ति रेखा शब्दों से अधिक बोलती है!
प्रवृत्ति रेखा खींचने के लिए नीचे कुछ उपयोगी संदर्भ दिए गए हैं:
1. मूल्य शिखर
2. प्रवृत्ति रेखा का ढलान
3. कीमत को ट्रेंड लाइन का सम्मान करना चाहिए
हमें इस प्रणाली के लिए 6 महीने से 1 वर्ष की अवधि के चार्ट पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी अधिकतम होल्डिंग अवधि केवल दो सप्ताह है। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि एक साल पहले क्या हुआ था क्योंकि हमारी होल्डिंग अवधि कम है। इसके अलावा, हमारी स्टॉप-लॉस प्रबंधन प्रक्रिया महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं के किसी भी प्रभाव का ध्यान रखेगी, जो एक वर्ष पहले हुआ था।
मूल्य शिखर
इसे वैध ट्रेंड लाइन मानने के लिए आपको कम से कम 2 चोटियों को जोड़ना चाहिए।
छवि 2.4 - एक समर्थन ट्रेंड लाइन उदाहरण
ऊपर एक ट्रेंड लाइन का उदाहरण है जो 3 शिखरों को जोड़ती है।
इसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी कहा जा सकता है।
छवि 2.5 - एक प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा उदाहरण
छवि 2.5 एक प्रवृत्ति रेखा का एक और उदाहरण दिखाती है जो 4 शिखरों को जोड़ती है।
इसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी माना जा सकता है।
एक प्रवृत्ति रेखा को एक शक्तिशाली प्रवृत्ति रेखा माना जा सकता है जब वह अधिक संख्या में शिखरों को जोड़ती है।
छवि 2.6 - एक शक्तिशाली ट्रेंड लाइन उदाहरण
छवि 2.6 में खींची गई ट्रेंड लाइन शक्तिशाली है क्योंकि यह 8 चोटियों को जोड़ती है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि जब कोई कीमत ट्रेंड लाइन का निर्णायक ब्रेक दिखाती है, तो यह विपरीत दिशा में एक त्वरित और बड़ा कदम देगी।
ट्रेंड लाइन का ढलान
आदर्श रूप से, प्रवृत्ति रेखा जो मध्यम ढलान (45 डिग्री से कम) से कम दिखाती है वह सुरक्षित विकल्प है
क्योंकि यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति का लक्षण है।
जैसे-जैसे प्रवृत्ति रेखा का ढलान बढ़ता है, समर्थन या प्रतिरोध स्तर की वैधता कम हो जाती है।
एक तीव्र प्रवृत्ति रेखा एक संक्षिप्त अवधि में तीव्र प्रगति (या गिरावट) का परिणाम होती है।
इतनी जल्दी से बनी ट्रेंड लाइनk चालें एक मजबूत समर्थन या प्रतिरोध स्तर की पेशकश करने की संभावना नहीं है।
भले ही ट्रेंड लाइन 3 या अधिक वैध बिंदुओं से जुड़ी हो, व्यापार लेने का प्रयास करना एक अच्छा विचार नहीं है।
छवि 2.7 - एक तीव्र प्रवृत्ति रेखा उदाहरण
छवि 2.7 एक खड़ी प्रवृत्ति रेखा का एक उदाहरण दिखाती है।
यह एक प्रवृत्ति का स्वस्थ संकेत नहीं है, और संभवतः, यह स्क्रिप्ट ऑपरेटरों का शिकार है।
कीमत को ट्रेंड लाइन का सम्मान करना चाहिए
जब भी आप एक प्रवृत्ति रेखा खींचते हैं, तो सुनिश्चित करें कि कीमत अपनी सभी चोटियों के साथ प्रवृत्ति रेखा का सम्मान करती है।
छवि 2.8 - कई शिखरों द्वारा सम्मानित एक प्रवृत्ति रेखा
छवि 2.8 एक प्रवृत्ति रेखा दिखाती है जिसका मूल्य के सभी शिखरों द्वारा सम्मान किया जाता है। इसलिए, यह एक शक्तिशाली ट्रेंड लाइन है।
छवि 2.9 - एक प्रवृत्ति रेखा जिसका सभी शिखरों द्वारा सम्मान नहीं किया जाता है
छवि 2.9 एक प्रवृत्ति रेखा दिखाती है जिसका मूल्य के सभी शिखरों द्वारा सम्मान नहीं किया जाता है। इसलिए, यह एक शक्तिशाली प्रवृत्ति रेखा नहीं है।
हमेशा याद रखें, एक प्रवृत्ति रेखा खींचना व्यक्तिपरक और कला है। किसी भी ट्रेंड लाइन को लेकर किसी के साथ बहस या चर्चा में न पड़ें।
जब भी आप कोई प्रवृत्ति रेखा खींचने का प्रयास करें तो पहले बताए गए दिशानिर्देशों को याद रखें।
इस पुस्तक में, मैं केवल प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा पर अधिक जोर देने को तैयार हूं क्योंकि यह पुस्तक उन खुदरा व्यापारियों के लिए डिज़ाइन की गई है जो छोटी पूंजी से शुरुआत करते हैं। अपनी कम पूंजी के कारण, वे अपने ब्रेकआउट ट्रेडों को केवल इक्विटी में ही ले सकते हैं। क्योंकि वायदा में व्यापार करने के लिए धन प्रबंधन नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण पूंजी की आवश्यकता होती है (जिसे मैं बाद में समझाने जा रहा हूं)। इसलिए, वे छोटे ट्रेडों का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।
मैं नीचे कुछ चार्ट दिखाऊंगा, केवल यह दर्शाने के लिए कि मैं ऊपर उल्लिखित नियमों पर विचार करते हुए प्रवृत्ति रेखाएं कैसे खींचना पसंद करता हूं।
छवि 2.10 - एक ब्रेकआउट उदाहरण-1
छवि 2.11 - एक ब्रेकआउट उदाहरण-2
छवि 2.12 - एक ब्रेकआउट उदाहरण-3
छवि 2.14 - एक ब्रेकआउट उदाहरण-5
इस समय तक, आपको इस बात पर कुछ स्पष्टता मिल जानी चाहिए कि आप किस प्रकार की स्क्रिप्ट की तलाश में हैं और ठोस प्रवृत्ति रेखाएँ कैसे खींचनी हैं।
सारांश
हम रुझान रेखा खींचने के लिए केवल 6 महीने से 1 वर्ष की अवधि वाले दैनिक चार्ट देखते हैं।
हम उन चार्टों पर विचार नहीं करते हैं जिनमें सुचारू मूल्य कार्रवाई नहीं होती है।
जब एक प्रवृत्ति रेखा अधिक शिखरों को जोड़ती है, तो यह एक प्रमुख प्रवृत्ति रेखा बन जाएगी, और ऐसी प्रवृत्ति रेखा का टूटना बड़ी चाल देता है।
ट्रेंड लाइन का ढलान 45 डिग्री से कम होना चाहिए।
कीमत को सभी चरम बिंदुओं पर प्रवृत्ति रेखा का सम्मान करना चाहिए।
प्रवृत्ति रेखा खींचना एक कला है, और यह व्यक्तिपरक है। इसलिए किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है
.
अध्याय 3
60 में वास्तविक ब्रेकआउट कैसे तय करें
सेकंड
एक पारंपरिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग तकनीक यह है कि जब भी कीमत वॉल्यूम के साथ प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा को तोड़ती है या जब वर्तमान मोमबत्ती प्रवृत्ति रेखा के ऊपर बंद होती है तो लंबे व्यापार में प्रवेश करती है।
यह विचार सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त करना कठिन है। हम कुछ चार्टों पर एक नज़र डालेंगे।
छवि 3.1 - ब्रेकआउट या गलत ब्रेकआउट - उदाहरण-1
यदि आप छवि 3.1 को देखें, तो कीमत प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा के ऊपर बंद हुई है।
क्या आपको लगता है कि यह वास्तविक ब्रेकआउट है?
यह मत भूलिए कि हम ब्रेकआउट कैंडल (बड़ी ऊपरी छाया) पर बड़ी बिक्री वाली बाती को नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मौजूदा मूल्य स्तर पर बिक्री मजबूत है (शायद स्मार्ट मनी से)।
जब तक कीमत इस बिक्री को नकार नहीं देती, तब तक यह ऊपर नहीं जा सकती और इस बिक्री को बेअसर करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। इसलिए, गलत ब्रेकआउट की संभावना बहुत अधिक है।
आप परिणाम छवि 3.2 में देख सकते हैं।
छवि 3.2 - ब्रेकआउट या गलत ब्रेकआउट - उदाहरण-1-परिणाम
छवि 3.3 - ब्रेकआउट या गलत ब्रेकआउट - उदाहरण-2
एक बार फिर, छवि 3.3 में, कीमत प्रवृत्ति रेखा से ऊपर बंद हुई है। लेकिन विक्रेताओं की ओर से विपरीत प्रतिक्रिया आई जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी बाती बन गई। यह इंगित करता है कि गलत ब्रेकआउट की संभावना बहुत अधिक है, और हम परिणाम छवि 3.4 में देख सकते हैं।
छवि 3.4 - ब्रेकआउट या गलत ब्रेकआउट - उदाहरण-2-परिणाम
छवि 3.5 - ब्रेकआउट या गलत ब्रेकआउट - उदाहरण-3
एक बार फिर छवि 3.5 में एक उदाहरण दिखाया गया है जहां कीमत प्रवृत्ति रेखा से ऊपर बंद हुई है। लेकिन विक्रेताओं की ओर से विपरीत प्रतिक्रिया आई, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी बाती बन गई। यह इंगित करता है कि गलत ब्रेकआउट की संभावना बहुत अधिक है, और हम परिणाम छवि 3.6 में देख सकते हैं।
छवि 3.6 - ब्रेकआउट या गलत ब्रेकआउट - उदाहरण-3-परिणाम
तो फिर वास्तविक ब्रेकआउट को क्या अलग करता है?
कृपया एक कलम और कागज का टुकड़ा निकाल लें। आप आगे जो सीखने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है और इसे अमर बनाए रखने की आवश्यकता है।
असली ब्रेकआउट को नकली ब्रेकआउट से अलग करने के लिए नीचे बताई गई चार बातें आवश्यक हैं:
1. एक बड़ी ब्रेकआउट मोमबत्ती
2. त्वरित समय
3. विरोधी पक्ष की प्रतिक्रिया का अभाव
4. अच्छी मात्रा
(अभी कोई निष्कर्ष न निकालें। इस अध्याय और अगले अध्याय को खुले दिमाग से पूरा पढ़ें जिसमें निष्पादन पहलुओं को शामिल किया गया है और फिर निर्णय लें।)
एक बड़ी ब्रेकआउट मोमबत्ती
जैसा कि नाम से पता चलता है, ब्रेकआउट एक बड़ी मोमबत्ती से होना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों (हमारे मामले में, प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा के निकट/पर) पर स्मार्ट मनी की भागीदारी के परिणामस्वरूप हमेशा एक बड़ा कदम होगा।
छवि 3.8 - एक बड़ी ब्रेकआउट मोमबत्ती उदाहरण-2
यदि आप छवियाँ देखें3.7 और 3.8, उस विशेष स्क्रिप्ट में औसत मोमबत्ती के आकार की तुलना में एक बड़ी मोमबत्ती के साथ ब्रेकआउट हुआ।
त्वरित समय
मैंने नकली लोगों को फ़िल्टर करने के लिए इस पैरामीटर को शामिल किया है। अक्सर व्यापारी कुछ स्क्रिप्टों पर विचार करते हैं जिनमें कीमत छोटी मोमबत्तियों के साथ प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा के बाहर चली गई है। ऐसा अक्सर तब होता है जब वे एक अमान्य प्रवृत्ति रेखा या कम शक्तिशाली प्रवृत्ति रेखा खींचते हैं।
इस प्रणाली में, हम हमेशा दैनिक चार्ट का उल्लेख करते हैं। इसलिए, ब्रेकआउट एक ही दिन में होना चाहिए। हम उन स्क्रिप्टों पर विचार नहीं करते हैं जो प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा को तोड़ने के बाद मोमबत्तियों की एक छोटी श्रृंखला प्रदर्शित करेंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी स्क्रिप्ट कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगी। लेकिन वे इस व्यवस्था के दायरे से बाहर हैं. याद रखें, कोई भी सभी बड़ी चालों को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा!
आपके पास स्पष्ट परिभाषा वाली एक प्रणाली होनी चाहिए, और ऐसी प्रणाली का उपयोग करके, आपको कम भावनाओं के साथ व्यापार करने में सक्षम होना चाहिए।
नीचे कुछ छवियां हैं जो इन मानदंडों के अंतर्गत फिट नहीं बैठती हैं।
छवि 3.9 - त्वरित समय अवधारणा की विफलता उदाहरण-1
छवि 3.10 - त्वरित समय अवधारणा की विफलता उदाहरण-2
छवियाँ 3.9 और 3.10 ऐसे उदाहरण दिखाती हैं जिनमें कीमत ने प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा के ऊपर टूटने के बाद छोटी मोमबत्तियाँ प्रदर्शित की हैं। हमें ऐसी स्क्रिप्ट से बचना चाहिए.
विरोधी पक्ष की प्रतिक्रिया का अभाव
यह असाधारण गुणवत्ता पारंपरिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवधारणा से अलग है। जैसा कि हम प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा के ब्रेकआउट की तलाश करते हैं, यदि यह वास्तविक ब्रेकआउट है, तो विक्रेताओं को अनुपस्थित होना चाहिए या स्मार्ट मनी किसी भी बिक्री को अवशोषित करने के लिए उत्सुक है!
इसका मतलब है कि हम ब्रेकआउट कैंडल पर बड़ी बिक्री वाली बत्ती देखना पसंद नहीं करते क्योंकि यह कुछ गंभीर बिक्री की उपस्थिति का संकेत देता है।
छवि 3.11 - बाती बेचने का अभाव - उदाहरण-1
छवि 3.12 - बाती बेचने का अभाव - उदाहरण-2
छवि 3.11 विक्रय बाती की पूर्ण अनुपस्थिति को दर्शाती है, जो स्पष्ट रूप से स्मार्ट मनी के इरादे को इंगित करती है।
छवि 3.12 थोड़ी सी बिकने वाली बाती की उपस्थिति को दर्शाती है। यह स्वीकार्य है क्योंकि मोमबत्ती के आकार की तुलना में बाती का आकार बेचना लगभग नगण्य है।
इसका निर्णय लेने के लिए कोई भी सामान्य ज्ञान का उपयोग कर सकता है। यदि आपको किसी विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता है, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं कि बिकने वाली बाती मोमबत्ती की पूरी बॉडी के 20% से कम होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए, यदि दिन का निचला स्तर 100 है, दिन का उच्चतम 110 है, तो दिन का समापन 108 से ऊपर होना चाहिए (दिन की सीमा 10 अंक है और दिन की सीमा का 20% 2 अंक है)।
छवि 3.13 - बेचने वाली बाती की उपस्थिति - उदाहरण-1 (ब्रेकआउट के लिए उपयुक्त नहीं)
छवि 3.13 ब्रेकआउट मोमबत्ती पर काफी मात्रा में बिकने वाली बाती को प्रदर्शित करती है। इसलिए, यह हमारी ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंतर्गत कोई विकल्प नहीं है।
छवि 3.14 - विक्रय बाती की उपस्थिति - उदाहरण-2 (ब्रेकआउट के लिए उपयुक्त नहीं)
छवि 3.14 ब्रेकआउट कैंडल पर काफी मात्रा में बिकने वाली बाती को भी प्रदर्शित करती है। इसलिए, यह हमारी ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंतर्गत कोई विकल्प नहीं है।
अच्छी मात्रा
यह समझना आसान है और यह पुष्टि प्राप्त करना आवश्यक है कि ब्रेकआउट परिदृश्य में स्मार्ट मनी शामिल है।
छवि 3.16 - अच्छी मात्रा - उदाहरण-2
यदि आप छवियाँ 3.15 और 3.16 देखते हैं, तो ब्रेकआउट कैंडल को एक अच्छा वॉल्यूम स्पाइक प्राप्त हुआ है, जो स्मार्ट मनी की भागीदारी को इंगित करता है।
कृपया ध्यान दें, उन स्क्रिप्ट्स को चुनना हमेशा एक अच्छा विचार है, जो ब्रेकआउट से पहले कुछ दिनों के समेकन को दर्शाती हैं। यह विक्रेताओं को अवसर देता है और शॉर्ट्स बिल्ड-अप का संकेत देता है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट इंगित करता है कि विक्रेता विफल हो गए हैं, और वे अब कवर के लिए दौड़ रहे हैं। इस प्रकार की स्क्रिप्ट के सफल होने की संभावना अधिक होती है।
सारांश
सफलता पाने के लिए वास्तविक ब्रेकआउट को फ़िल्टर करना आवश्यक है।
वास्तविक ब्रेकआउट का पहला गुण यह है कि ब्रेकआउट एक बड़ी मोमबत्ती के साथ होना चाहिए।
दूसरा गुण है, ब्रेकआउट तुरंत आना चाहिए। दैनिक चार्ट पर, इसे एक दिन में ब्रेकआउट मानदंड प्रदर्शित करना चाहिए।
तीसरा गुण विपरीत पक्ष की प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति है, जो हमारे सिस्टम में ब्रेकआउट मोमबत्ती पर बाती बेचने की अनुपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं है।
चौथा गुण यह है कि ब्रेकआउट कैंडल को उचित वॉल्यूम मिलना चाहिए।
अध्याय 4
ट्रेडिंग में निष्पादन बहुत मायने रखता है
अगर आप कोई गेम जीतने का इरादा रखते हैं तो आपको गेम के सभी नियम पहले से पता होने चाहिए। तभी आप योजना बनाकर लाइव गेम में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं।
व्यापारियों के परिप्रेक्ष्य में, इसे व्यापार योजना कहा जाता है। बहुत से सफल व्यापारी व्यापार योजना को अत्यधिक महत्व देते हैं।
किसी भी व्यापार में प्रवेश करने से पहले एक व्यापारी के रूप में, आपको कम से कम पांच पहलुओं को जानना चाहिए।
1. आपके सिस्टम के आधार पर, आपका प्रवेश बिंदु कहाँ है?
2. यदि आपका विश्लेषण गलत हो जाता है या ट्रेड सेटअप विफल हो जाता है, तो आपका स्टॉप-लॉस कहां है?
3. मुनाफा बुक करने के लिए आपके सिस्टम के आधार पर आपका प्रत्याशित निकास कहाँ है?
4. इस विशेष व्यापार में आप कितनी राशि का जोखिम उठा रहे हैं?
5. आप अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो में से इस व्यापार पर कितनी राशि का जोखिम उठाते हैं?
हर बार व्यापार करने से पहले, उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने से आपको अपने व्यापार की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
उपर्युक्त व्यापार योजना सभी प्रकार के व्यापार पर लागू होती है।
आइए चर्चा करें कि हमारे ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के लिए इस योजना को कैसे परिभाषित किया जाए।
प्रवेश-स्टॉप लॉस-लक्ष्य
छवि 4.1 डाउन के दौरान ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में एंट्री-स्टॉप लॉस-लक्ष्य मानदंड
रुझान
जैसा कि छवि 4.1 में दिखाया गया है, प्रवेश को ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से बस कुछ टिक ऊपर आना चाहिए।
स्टॉप-लॉस ब्रेकआउट कैंडल के निचले स्तर से कुछ टिक नीचे होगा।
यह स्क्रिप्ट डाउनट्रेंड से ब्रेकआउट दिखा रही है। तो, कोई लक्ष्य के रूप में ट्रेंड लाइन की शुरुआत या सबसे ऊपरी स्विंग को लक्ष्य कर सकता है।
ट्रेड तभी लेने का विकल्प चुनें जब यह न्यूनतम 1:2 जोखिम इनाम दिखाता हो। अन्यथा, आपको सेटअप को अनदेखा करना होगा और बेहतर व्यापार सेटअप की तलाश करनी होगी।
नोट: प्रवेश केवल ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से ऊपर होना चाहिए। ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से नीचे कभी भी खरीदारी न करें। इसके अलावा, यदि यह पिछले दिन के उच्च स्तर से 2% से ऊपर खुलता है तो व्यापार से बचें क्योंकि इससे स्टॉप-लॉस अंक बढ़ जाते हैं और यह मुनाफावसूली को भी आकर्षित कर सकता है। भले ही यह 2% से ऊपर खुलता है और पिछले दिन के उच्चतम स्तर पर वापस आ जाता है, तब भी खरीदारी न करें क्योंकि यह ब्रेकआउट अवधारणा के विरुद्ध है।
छवि 4.2 - साइडवेज़ ट्रेंड के दौरान ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में एंट्री-स्टॉप लॉस-लक्ष्य मानदंड
जैसा कि छवि 4.2 में दिखाया गया है, प्रवेश को ब्रेकआउट मोमबत्ती की ऊंचाई से कुछ टिक ऊपर आना चाहिए।
स्टॉप-लॉस ब्रेकआउट कैंडल के निचले स्तर से कुछ टिक नीचे होगा।
यह स्क्रिप्ट एक साइडवेज़ ट्रेंड से ब्रेकआउट दिखाती है। इसलिए, कोई भी लक्ष्य के समान पार्श्व प्रवृत्ति की चौड़ाई का लक्ष्य रख सकता है।
ट्रेड तभी लेने का विकल्प चुनें जब यह न्यूनतम 1:2 जोखिम इनाम दिखाता हो। अन्यथा, आपको सेटअप को अनदेखा करना होगा और बेहतर व्यापार सेटअप की तलाश करनी होगी।
छवि 4.3 - ऑलटाइम-हाई के दौरान ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में एंट्री-स्टॉप लॉस-लक्ष्य मानदंड
छवि 4.3 एक स्क्रिप्ट में सर्वकालिक उच्चतम स्तर का ब्रेकआउट दिखाती है। इस मामले में, एक निश्चित लक्ष्य के साथ आना कठिन है क्योंकि हमारे पास ऊपर की ओर कोई संदर्भ बिंदु नहीं है।
कोई 1:2 जोखिम-इनाम पर मुनाफा बुक करने की योजना बना सकता है, या प्रत्येक स्विंग लो के नीचे स्टॉप-लॉस का निशान लगा सकता है (आप कभी नहीं जानते कि यह कितनी दूर तक जाएगा!)।
इसके अलावा, कोई 1:2 जोखिम-इनाम पर आंशिक निकास की योजना भी बना सकता है, और शेष स्थिति को ट्रेल एसएल अवधारणा के साथ प्रबंधित कर सकता है।
ट्रेल एसएल के बारे में अनकही कहानी
यह इस व्यापार प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अधिकांश व्यापारिक प्रणालियों में यह अवधारणा भी गायब है। इस अनुभाग को कुछ बार पढ़ें, जब तक कि यह आपके अवचेतन मन में न उतर जाए।
छवि 4.4 - एक ब्रेकआउट ट्रेड उदाहरण-1
यदि आप छवि 4.4 को देखें, तो हमारे पास एक स्पष्ट ब्रेकआउट व्यापार है।
ब्रेकआउट कैंडल बड़ी है ✔ ✔
त्वरित समय ✔ ✔
विक्रय बाती का अभाव ✔ ✔ अच्छी मात्रा ✔ ✔
यह हमारे सभी चेकलिस्ट को संतुष्ट करता है। इसलिए, हम कल ब्रेकआउट कैंडल के उच्च स्तर के ऊपर एक खरीद ऑर्डर देंगे। यदि ट्रिगर किया जाता है, तो स्टॉप-लॉस ब्रेकआउट कैंडल के निचले स्तर से नीचे होगा।
छवि 4.5 - ब्रेकआउट के बाद छोटी मोमबत्ती के मामले में ट्रेल एसएल उदाहरण-1
अगले दिन, इसने हमारे खरीद ऑर्डर को ट्रिगर किया (क्योंकि कीमत ब्रेकआउट कैंडल के उच्च स्तर से ऊपर कारोबार कर रही थी)।
हालाँकि, यह ऊपर की ओर कोई बड़ा कदम उठाने में विफल रहा।
याद रखें, ब्रेकआउट के लिए हमारा मानदंड यह है कि कीमत को बिक्री की अनुपस्थिति के साथ त्वरित समय में बड़ा बदलाव देना चाहिए।
{ब्रेकआउट नियम ब्रेकआउट के बाद अगले 2-3 ट्रेडिंग सत्रों के लिए लागू होता है (क्योंकि स्मार्ट मनी या तो बेचने या अधिक खरीदने या कुछ भी नहीं करने के माध्यम से कार्य करेगी)।
यदि वे 'खरीदें' - कीमत बढ़ जाएगी।
यदि वे 'प्रतिक्रिया नहीं करते' - कीमत बढ़ जाएगी, या यह वहीं रहेगी (लेकिन बिक्री नहीं होगी)।
यदि वे 'बेचें' - तो कीमत बिक्री/गिरावट दिखाएगी।}
लेकिन उपरोक्त मामले में, हम ब्रेकआउट के अगले दिन स्पष्ट बिक्री देख सकते हैं।
इसलिए, मूल स्टॉपलॉस को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि चित्र 4.5 में दिखाया गया है, मौजूदा कैंडल के निचले स्तर से नीचे जाना बेहतर है।
छवि 4.6 - ब्रेकआउट के बाद एक छोटी मोमबत्ती के मामले में परिणाम उदाहरण-1
ट्रेल एसएल की इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप ब्रेकईवन व्यापार (शायद कुछ अंकों का नुकसान) हुआ। लेकिन इससे प्रारंभिक जोखिम राशि का 90% बचा लिया गया।
ध्यान दें: कभी-कभी, कीमत आपके ट्रेल एसएल पर पहुंच जाएगी और फिर आपके लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। सिर्फ इस वजह से किसी को ट्रेल एसएल अवधारणा नहीं बदलनी चाहिए। इस प्रणाली का विचार यह है कि यदि कीमत कोई खतरा दिखाती है तो शुरुआती जोखिम को यथासंभव कम करना और स्पष्ट ब्रेकआउट स्क्रिप्ट के साथ लाभ कमाना है।
छवि 4.7 - एक ब्रेकआउट ट्रेड उदाहरण-2
यदि आप छवि 4.7 को देखें, तो हमारे पास एक स्पष्ट सर्वकालिक-उच्च ब्रेकआउट व्यापार है।
ब्रेकआउट कैंडल बड़ी है ✔ ✔
त्वरित समय ✔ ✔
विक्रय बाती का अभाव ✔ ✔ अच्छी मात्रा ✔ ✔
यह हमारे सभी चेकलिस्ट को संतुष्ट करता है। इसलिए, हम कल ब्रेकआउट कैंडल के उच्च स्तर के ऊपर एक खरीद ऑर्डर देंगे। यदि ट्रिगर किया जाता है, तो स्टॉप-लॉस ब्रेकआउट कैंडल के निचले स्तर से नीचे होगा।
छवि 4.8 - ब्रेकआउट उदाहरण-2 के बाद एक छोटी मोमबत्ती के मामले में ट्रेल एसएल
अगले दिन, इसने हमारे खरीद ऑर्डर को ट्रिगर किया (क्योंकि कीमत ब्रेकआउट कैंडल के उच्च स्तर से ऊपर कारोबार कर रही थी)।
हालाँकि, यह ऊपर की ओर एक बड़ा कदम देने में विफल रहा और इसके परिणामस्वरूप दोजी मोमबत्ती उत्पन्न हुई।
याद रखें, ब्रेकआउट के लिए हमारा मानदंड यह है कि बिक्री की अनुपस्थिति के साथ कीमत को त्वरित समय में बड़ा बदलाव देना चाहिए।
इसलिए, मूल स्टॉपलॉस को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि चित्र 4.8 में दिखाया गया है, मौजूदा कैंडल के निचले स्तर से नीचे जाना बेहतर है।
छवि 4.9 - ब्रेकआउट के बाद एक छोटी मोमबत्ती के मामले में परिणाम उदाहरण-2
हालांकि, इस बार कीमत पर कोई असर नहीं पड़ाशान SL और उल्टा चला गया।
सबसे खराब स्थिति में, स्मार्ट मनी ब्रेकआउट के 2-3 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगी। इस तरह हम शुरुआती जोखिम को कम कर देते हैं!
अब हम एक और उदाहरण देखेंगे.
छवि 4.10 - एक ब्रेकआउट ट्रेड उदाहरण-2
यदि आप छवि 4.10 को देखें, तो हमारे पास एक स्पष्ट सर्वकालिक उच्च ब्रेकआउट व्यापार है।
ब्रेकआउट कैंडल बड़ी है ✔ ✔
त्वरित समय ✔ ✔
विक्रय बाती का अभाव ✔ ✔ अच्छी मात्रा ✔ ✔
यह हमारे सभी चेकलिस्ट को संतुष्ट करता है। इसलिए, हम कल ब्रेकआउट कैंडल के उच्च स्तर के ऊपर एक खरीद ऑर्डर देंगे। यदि ट्रिगर किया जाता है, तो स्टॉप-लॉस ब्रेकआउट कैंडल के निचले स्तर से नीचे होगा।
छवि 4.11 - ब्रेकआउट उदाहरण-3 के बाद एक छोटी मोमबत्ती के मामले में ट्रेल एसएल
अगले दिन, इसने हमारे खरीद ऑर्डर को ट्रिगर किया (क्योंकि कीमत ब्रेकआउट कैंडल के उच्च स्तर से ऊपर कारोबार कर रही थी)।
हालाँकि, यह ऊपर की ओर थोड़ा ही आगे बढ़ा और परिणामस्वरूप एक छोटी मोमबत्ती बन गई।
याद रखें, ब्रेकआउट के लिए हमारा मानदंड यह है कि बिक्री की अनुपस्थिति के साथ कीमत को त्वरित समय में बड़ा बदलाव देना चाहिए।
इसलिए, मूल स्टॉपलॉस को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि छवि 4.11 में दिखाया गया है, वर्तमान दिन की मोमबत्ती के निचले स्तर से नीचे जाना बेहतर है।
छवि 4.12 - ब्रेकआउट के बाद एक छोटी मोमबत्ती के मामले में परिणाम उदाहरण-3
इस बार भी कीमत एसएल की राह पर नहीं पहुंची और तुरंत ऊपर चली गई।
नोट: मैं इस अवधारणा के कई उदाहरण दे सकता हूं। हालाँकि, मुझे लगता है कि ये तीन परिदृश्य यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ!
ब्रेकआउट दिखाने के बाद, कीमत में शायद ही कभी महत्वपूर्ण बिक्री देखी जाती है। ज्यादातर मामलों में, यह तुरंत ऊपर की ओर रैली करेगा या साइडवेज़ मोड में चला जाएगा और फिर ऊपर की ओर रैली करेगा या धीमा हो जाएगा, और फिर यह गिर जाएगा।
मैं अपने नुकसान को 75-90% तक कम करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर यह ऊपर की ओर बड़ा कदम देने में विफल रहता है।
अपने निकास को अगले स्तर पर कैसे ले जाएं
मैं एक बार फिर दोहराता हूं. आपकी प्रतिष्ठा, अनुभव और योग्यता की परवाह किए बिना केवल 'प्रवेश' और 'निकास' ही आपके व्यापार का भाग्य तय करते हैं!
मैंने देखा है कि कई व्यापारी 'एंट्री' के बारे में जल्दी सीखते हैं। लेकिन जब 'बाहर निकलने' की बात आती है, तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि हर बार 'एग्जिट' आपको बताएगा कि आपने लाभ कमाया या घाटा।
दोनों ही मामलों में, यह कई भावनाओं को जन्म देता है। इसलिए, व्यक्ति को 'बाहर निकलने' की दिशा में एक उचित योजना बनानी चाहिए।
मैं आपके 'निकास' को प्रबंधित करने के लिए नीचे दो चरणों का सुझाव देता हूं:
चरण-1: योजना के अनुसार (चित्र 4.1, 4.2, और 4.3 क्रमशः डाउनट्रेंड, साइडवेज़ और ऑल-टाइम-हाई के लिए), लक्ष्य स्तर पर 100% स्थिति से बाहर निकलें।
जब तक आप अपने मौजूदा ट्रेडों को प्रबंधित नहीं कर लेते, तब तक कुछ महीनों तक नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। इस विधि में कई गतिविधियाँ शामिल हैं:
हर दिन ब्रेकआउट स्क्रिप्ट खोजें।
अगले दिन के लिए केवल 2-3 स्क्रिप्ट ही शॉर्टलिस्ट करें। किसी भी ट्रेडिंग दिवस पर 3 से अधिक स्क्रिप्ट रखने का प्रयास न करें।
अगले दिन, जब बाज़ार खुले, तो सभी स्क्रिप्ट के लिए ब्रेकआउट कैंडल के उच्च के ऊपर एक एसएल-एम खरीद ऑर्डर रखें।
यदि यह छोटे अंतर (2% से कम) के साथ खुलता है, तो आप बाज़ार ऑर्डर पर खरीद सकते हैं।
यदि आपने खरीदारी की है, तो ब्रेकआउट कैंडल के निचले स्तर के नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखें।
फिर से, बाज़ार के घंटों के बाद ब्रेकआउट स्क्रिप्ट की खोज करें।
अगले दिन, बाज़ार खुलने पर, अपनी मौजूदा स्थिति के लिए स्टॉप-लॉस रखें।
फिर आप किसी भी नई स्क्रिप्ट के लिए एसएल-एम खरीद ऑर्डर दे सकते हैं।
यदि आपको ब्रेकआउट के बाद एक छोटी मोमबत्ती या बेचने वाली मोमबत्ती मिलती है, तो अपने एसएल को ब्रेकआउट मोमबत्ती के निचले स्तर से अगले दिन की मोमबत्ती के निचले स्तर तक ले जाएं (चित्र 4.4 से 4.12)
जब कीमत आपके लक्ष्य तक पहुंच जाए, तो या तो मैन्युअल रूप से बाहर निकलें, या आप लक्ष्य स्तर पर स्थिति को बंद करने के लिए लिमिट सेल ऑर्डर दे सकते हैं।
एक ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें। अपने सभी ट्रेड यहां लिखें।
असफल ट्रेडों का विश्लेषण करें।
पूरी प्रक्रिया को दोहराएँ.
चरण-2: ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया से परिचित होने के बाद ही आप इस चरण को लागू करने की योजना बना सकते हैं। इसमें चरण-1 में उल्लिखित सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
एकमात्र नई बात यह है कि लक्ष्य पर 100% स्थिति से बाहर निकलने के बजाय, लक्ष्य पर केवल 75% स्थिति से बाहर निकलें। शेष 25% को ट्रेल स्टॉप-लॉस के साथ लक्ष्य दिवस कैंडल के निचले स्तर से नीचे या किसी स्विंग लो से नीचे रखें।
कई बार, ये ब्रेकआउट स्क्रिप्ट पागलों की तरह चलती हैं, और ऐसे एक व्यापार में 25% स्थिति, आपके 25 व्यापारों के नुकसान को अवशोषित करने की क्षमता रखती है!
छवि 4.13 - आंशिक निकास (उदाहरण-1)
उपरोक्त छवि आंशिक निकास की शक्ति के बारे में सब कुछ बताती है। यदि आप प्रत्येक स्विंग के निचले स्तर के नीचे ट्रेल एसएल अवधारणा का उपयोग करना जारी रखते हैं तो आपने उत्कृष्ट लाभ कमाया होगा।
छवि 4.14 - आंशिक निकास (उदाहरण-2)
छवि 4.14 आंशिक निकास की वही कहानी बताती है। यह आपकी 25% स्थिति के लिए आपके मूल जोखिम का 8-10 गुना रिटर्न देता।
छवि 4.15 - आंशिक निकास (उदाहरण-3)
छवि 4.15 आंशिक निकास की एक और कहानी बताती है। यह आपकी 25% स्थिति के लिए आपके मूल जोखिम का 10-12 गुना रिटर्न देता।
मुझे आशा है कि इन उदाहरणों को देखने के बाद आप आंशिक निकास की शक्ति को समझ गए होंगे।
मैंने ट्रेडिंग में पैसा खोने से कैसे रोका
मैं अब आप सभी को चौंकाने वाली खबर बताने जा रहा हूं।
आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है वह सफल ट्रेडिंग का केवल 10% हिस्सा है!
क्या आप यह सुनकर चौंक गए?कुछ ऐसी ट्रेडिंग प्रणाली वाले हैं जिनमें उचित दक्षता और अच्छा जोखिम-इनाम है; वास्तव में, यदि आप इसे गूगल पर खोजें तो आपको बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम मिलेंगे।
हालाँकि, जोखिम प्रबंधन या धन प्रबंधन सफल ट्रेडिंग की प्राथमिक कुंजी है। यह दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है:
1. प्रति व्यापार कितना जोखिम/नियोजन करना है?
2. किसी भी समय ट्रेडों में कितनी % पूंजी लगानी होगी?
प्रति व्यापार कितना जोखिम/नियोजन करना है?
मैं इसके लिए एक सरल तकनीक सुझाता हूं। एक व्यापार के लिए, जोखिम की परवाह किए बिना अपनी पूंजी का केवल 10% ही उपयोग करें।
उदाहरण के लिए, यदि आपकी पूंजी 1,00,000 रुपये है और यदि आप एक स्क्रिप्ट एबीसी को अंतिम रूप देते हैं, तो मान लें कि आपका प्रवेश मूल्य रुपये है। 100.
तो आपकी पूंजी का 10% 10,000 रुपये है। तो, आप 10,000/100 = 100 शेयर खरीद सकते हैं।
इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, प्रति व्यापार आपका संपूर्ण पूंजी प्रतिशत जोखिम 0.5% - 2% (आपका स्टॉप-लॉस कितना गहरा है इसके आधार पर) के बीच भिन्न होता है, जो ठीक है।
कुछ लोग प्रति व्यापार आपकी पूंजी का केवल 1-2% जोखिम में डालने का सुझाव देते हैं, और वे पूंजी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं लगाते हैं। यह कुछ भ्रम लाता है, और आप अधिक ट्रेडों का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।
मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ.
मान लें कि आपकी पूंजी 1,00,000 रुपये है।
आप प्रति ट्रेड अपनी पूंजी का 2% जोखिम में डालने की योजना बना रहे हैं, जो कि रु.
2000/व्यापार
आपने एक स्क्रिप्ट XYZ - 1000 पर एंट्री और 990 पर SL को शॉर्टलिस्ट किया था।
तो खरीदने के लिए साझा की गई कुल संख्या = रु. 2000/10 = 200 शेयर.
200 शेयर खरीदने के लिए आवश्यक पूंजी = 200 X रु. 1000 = रु.
2,00,000
लेकिन आपके पास रुपये नहीं हैं. क्या आपके खाते में 2,00,000 पूंजी है?
तो, सरल तरीका यह है कि अपनी पूंजी का केवल 10% एक व्यापार पर लगाएं!
किसी भी समय कुल पूंजी का कितना प्रतिशत व्यापार में लगाया जाना चाहिए?
यह लाख टके का सवाल है!
मुझे लगता है कि कोई भी इस प्रश्न का 100% सटीकता या एक सूत्र की तरह उत्तर नहीं दे सकता है।
इसका उत्तर देना आसान है, "पूंजी का 100% अपट्रेंड में लगाएं, केवल 50% साइडवेज़ ट्रेंड में लगाएं, और डाउनट्रेंड में नकदी के साथ बैठें।" हालाँकि, इसे लागू करना एक वास्तविक व्यावहारिक समस्या है।
नए व्यापारियों के लिए मेरे पास एक सरल सुझाव है।
जब तक आप सभी बाज़ार रुझानों (जैसे अपट्रेंड, साइडवेज़, डाउनट्रेंड और रैंडम) का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक अपनी पूंजी का 50% से अधिक ट्रेडों पर न लगाएं।
दूसरे शब्दों में, आपको किसी भी बाजार स्थितियों पर 5 से अधिक ट्रेड नहीं करने चाहिए (जीतने वाले ट्रेडों पर शेष 25% पोजीशन को छोड़कर क्योंकि आप पहले ही 75% पोजीशन के लिए इन ट्रेडों से लाभ कमा चुके हैं)।
एक बार जब आप इस चरण को पार कर लेते हैं, तो आपको स्वचालित रूप से बाजार की स्थितियों के आधार पर अपनी आवंटित पूंजी को बढ़ाने या घटाने का ज्ञान मिल जाता है।
क्यों स्मार्ट लोग भी बाज़ार की स्थितियों के झांसे में आ जाते हैं?
जब मैं सॉफ्टवेयर उद्योग में काम कर रहा था, तो मेरी एक टीम में साथी थी। उसका नाम सूरज है (गोपनीयता कारणों से नाम बदल दिया गया है), और उसने जो भी किया उसमें उत्कृष्ट था। वह चतुर था और शानदार विचारों के साथ आता था, और वास्तव में, वह वही था जिसने मुझे एक दशक पहले शेयर बाजार से परिचित कराया था।
वह काफी सफल व्यक्ति थे, चाहे वह कैरियर हो या कार्यालय से परे व्यक्तिगत उद्यम हो। जब वह ट्रेडिंग में कूदे, तो उनके पास उचित जोखिम प्रबंधन के साथ एक मजबूत प्रणाली थी। हालाँकि, वह फिर भी व्यापार में असफल रहा!
मैंने कुछ साल यह सोचते हुए बिताए कि वह व्यापार में असफल क्यों हुआ, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि उसकी विफलता ने उन दिनों मेरे मन में डर पैदा कर दिया था। शायद जब सूरज जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ट्रेडिंग में असफल हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं यह गेम कभी नहीं जीत सकता!
हालाँकि, कई वर्षों के विश्लेषण के बाद, मुझे उनकी विफलता के पीछे के तर्क का एहसास हुआ, जिसे मैं इस सत्र में जागरूकता के रूप में प्रस्तुत करूँगा।
छवि 4.16 - बाजार के 4-चरण
जैसा कि छवि 4.16 में दिखाया गया है, बाज़ार में चार रुझान हैं।
इन चार चरणों में प्रत्येक ट्रेडिंग सिस्टम लेआउट के अलग-अलग परिणाम होते हैं।
एक व्यापारी को एक विशेष व्यापार प्रणाली के साथ इन सभी बाजार स्थितियों से गुजरना पड़ता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक उत्कृष्ट ट्रेडिंग प्रणाली 2-3 बाज़ार चरणों के भीतर बेहतर परिणाम दे सकती है।
इसलिए, भले ही कोई व्यापारी इतनी उत्कृष्ट ट्रेडिंग प्रणाली का उपयोग करता है, उसे पता होना चाहिए कि जब बाजार का चरण सिस्टम के पक्ष में न हो तो उसे कैसे संभालना है। उसे सीखना चाहिए कि ऐसे बाज़ार चरणों में ट्रेडों से कैसे बचा जाए (या जोखिम कैसे कम किया जाए)। अन्यथा, उसका सीखने का क्रम पूरा नहीं हो पाएगा।
उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक ट्रेंडिंग सिस्टम है, तो यह अपट्रेंड और डाउन ट्रेंड के साथ अच्छी तरह से काम करता है। यह बग़ल में रुझान और यादृच्छिक बाज़ार स्थितियों में अधिक ट्रेड और परिणाम नहीं देता है।
सूरज ने भी ऐसी ही गलती की थी. उन्होंने बहुत सारे अध्ययन और बैकटेस्टिंग के बाद सबसे पहले एक ट्रेडिंग सिस्टम को चुना। कुछ समय तक इसने ठीक काम किया. जब बाज़ार की स्थितियाँ बदलीं तो यह अधिक ट्रेड उत्पन्न नहीं कर रहा था।
सूरज ने एक ही ट्रेडिंग सिस्टम पर टिके रहने के बजाय एक और ट्रेडिंग सिस्टम की पहचान की। कुछ समय तक तो यही सब चलता रहा और बाद में वही कहानी चलती रही। आख़िरकार, उसने हार मान ली!
अब बताओ क्या तुम भी वही गलती करना चाहते हो?
मुझे आशा नहीं है!
फिर मैं पहले से बता रहा हूं कि ब्रेकआउट सिस्टम के साथ सफलता का स्वाद चखने के लिए, आपको बाजार के उपर्युक्त चार चरणों के साथ प्रक्रिया पर टिके रहने की जरूरत है।
बाज़ार के सभी चार चरणों का सामना करने के लिए आपको कितना समय चाहिए?
मेरा उत्तर है मुझे नहीं पता!
क्योंकि बाज़ार मेरे नियंत्रण में नहीं है, कभी-कभी ऐसा होता हैइन सभी अलग-अलग स्थितियों को एक वर्ष के भीतर दिखाया गया, और कभी-कभी, इसमें 3-4 साल लग गए।
तो, लगभग हम इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रणाली के साथ कुछ सफलता पाने के लिए 2 वर्षों का लक्ष्य रख सकते हैं।
लेकिन, मैं ब्रेकआउट सिस्टम की विशेषताएं नीचे दे सकता हूं (केवल 'लॉन्ग' ट्रेडों को ध्यान में रखते हुए)।
अपट्रेंड में आपको हर दिन कई स्क्रिप्ट मिलती हैं, और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।
साइडवेज़ ट्रेंड में आपको अच्छी संख्या में ट्रेड मिलते हैं और आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे।
डाउन ट्रेंड में आपको अधिक संख्या में ट्रेड नहीं मिलते। इसके अलावा, अधिक संख्या में ट्रेड ब्रेकईवन पर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं (ब्रेकआउट के बाद छोटी या मोमबत्ती बेचने के मामले में मेरे ट्रेल एसएल प्लान को याद करें)।
यादृच्छिक बाज़ार स्थितियों में, परिणाम की गारंटी नहीं होती है। कुछ दिनों में, आपको कोई व्यापार नहीं मिलता है। कभी-कभी, कीमत उसी दिन आपके लक्ष्य तक पहुंच जाती है। कुछ मामलों में, आप स्टॉप-लॉस लेते हैं।
हमें अपने नियमों के प्रति कठोर और बाजार से अपनी अपेक्षाओं के प्रति लचीला होना चाहिए।
लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी अपेक्षाओं को लेकर कठोर हैं लेकिन अपने नियमों को लेकर लचीले हैं। कृपया इसे ध्यान में रखें।
सारांश
अपने सभी ट्रेडों पर नज़र रखने और ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए एक ट्रेड योजना का होना आवश्यक है
इस प्रणाली में, प्रवेश को ब्रेकआउट कैंडल के उच्च स्तर से ऊपर आना चाहिए।
इस प्रणाली में, स्टॉप-लॉस ब्रेकआउट कैंडल के निचले स्तर से नीचे होगा।
डाउनट्रेंड में, कोई ट्रेंड लाइन के शुरुआती बिंदु को लक्ष्य के रूप में लक्षित कर सकता है, साइडवेज़ में ट्रेंड की समान चौड़ाई को लक्ष्य के रूप में और अपट्रेंड में ट्रेल स्टॉप-लॉस के साथ लक्षित कर सकता है।
जब ब्रेकआउट दिवस के तुरंत बाद कोई छोटी मोमबत्ती हो या मोमबत्ती बेची जा रही हो तो आपको अपने एसएल का पता लगाना चाहिए।
कुछ अभ्यास के बाद, आप लक्ष्य पर केवल 75% पोजीशन से बाहर निकलने की योजना बना सकते हैं और शेष 25% को स्टॉप-लॉस के रूप में लक्ष्य कैंडल के साथ ले जा सकते हैं।
प्रति व्यापार अपनी पूंजी का केवल 10% आवंटित करें।
यदि आप नौसिखिया हैं, तो किसी भी समय अपनी पूंजी का 50% से अधिक निवेश न करें।
सफलता का स्वाद चखने के लिए, व्यक्ति को बाज़ार के सभी चार चरणों में इस प्रणाली का पालन करना चाहिए।
अध्याय 5
व्यापार
जब भी मैं किसी समूह को यह प्रणाली समझाता हूं तो मेरे पास कई प्रश्न आते हैं, और उनमें से अधिकांश दोहराव वाले होते हैं। मैंने शीर्ष 10 प्रश्नों और मेरे उत्तरों को सूचीबद्ध किया है क्योंकि यदि आपके पास भी वही प्रश्न हैं तो इससे आपको मदद मिलेगी।
Q1) क्या हम इस ब्रेकआउट अवधारणा के साथ लघु व्यापार कर सकते हैं?
सीधा जवाब है 'नहीं'.
यह व्यापार प्रणाली विशेष रूप से उन भारतीय खुदरा व्यापारियों के लिए डिज़ाइन की गई है जिनके पास छोटी पूंजी है।
जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय बाजार की स्थितियों में, हम अगले कुछ दिनों तक 'इक्विटी' में अपने छोटे सौदे नहीं कर सकते।
एक स्थितिगत लघु व्यापार लेने के लिए, हमें 'वायदा' या 'विकल्प' को देखना चाहिए। छोटी व्यापारिक पूंजी के साथ वायदा या विकल्प में स्थितिगत लघु व्यापार करना एक भयानक विचार है।
इसलिए, यदि आप छोटी पूंजी वाले खुदरा व्यापारी हैं, तो इस ब्रेकआउट अवधारणा का उपयोग करके छोटे व्यापार की तलाश न करें।
Q2) क्या हम इस ब्रेकआउट अवधारणा का उपयोग करके F&O में ट्रेड कर सकते हैं?
फिर से भविष्य या विकल्पों में व्यापार करना जोखिम प्रबंधन और अस्थिरता के नजरिए से एक अलग खेल है।
मैं विकल्पों से बचने का सुझाव देता हूं क्योंकि आपको समाप्ति समय, अस्थिरता कारकों जैसे अन्य कारकों में महारत हासिल करने की आवश्यकता है।
वायदा के साथ, यह आपकी पूंजी पर निर्भर करता है। यदि आवंटन प्रति व्यापार आपकी पूंजी के 10% के भीतर है, तो यह ठीक होना चाहिए।
हालाँकि, आपको दो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा:
1. गैप डाउन परिदृश्य में, प्रति व्यापार प्रतिशत जोखिम काफी भिन्न हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आप अधिक खो सकते हैं
बड़े अंतर की स्थिति में पैसा खुला।
2. आप लक्ष्य से आंशिक रूप से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं (क्योंकि आप केवल एक लॉट खरीद सकते हैं)।
फिर, यदि आप छोटी पूंजी वाले खुदरा व्यापारी हैं, तो इस ब्रेकआउट अवधारणा का उपयोग करके एफ एंड ओ में व्यापार करने पर विचार न करें।
Q3) क्या हम ब्रेकआउट कैंडल हाई से पहले खरीद सकते हैं?
विश्लेषण एक पहलू है, और बाज़ार से पुष्टि दूसरा पहलू है।
हमें अपना व्यापार शुरू करने के लिए हमेशा बाज़ार से पुष्टि की तलाश करनी चाहिए।
इस प्रणाली के साथ, स्मार्ट मनी इरादे की पुष्टि तभी की जाएगी जब कीमत ब्रेकआउट कैंडल हाई को तोड़ देगी।
इसलिए, कीमत के ब्रेकआउट कैंडल हाई पर पहुंचने से पहले व्यापार शुरू करना अच्छा विचार नहीं है।
Q4) क्या हम इस अवधारणा के लिए अधिक पूंजी लगा सकते हैं?
मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है जो मारुति स्विफ्ट कार चलाना नहीं जानता।
अब आपने बिल्कुल नई ऑडी Q3 कार खरीदी है।
आपका मित्र इस बात पर ज़ोर देता है कि वह कार चलाएगा।
क्या आप उसे चाबियाँ देते हैं?
मुझे यकीन है; आप उसे कार की चाबियाँ भी नहीं दिखाते!
इसी तरह, भले ही आपके पास पर्याप्त पूंजी हो, छोटी पूंजी के लिए इस अवधारणा को लागू करना शुरू करें। एक बार जब आप इस प्रणाली के साथ बाजार के सभी 4 चरणों को पार कर लेते हैं और जब आप आश्वस्त होते हैं, तभी आप अधिक पैसा लगा सकते हैं।
Q5) क्या हम इस ब्रेकआउट अवधारणा का उपयोग करके 5 से अधिक ट्रेड कर सकते हैं?
यदि आप नौसिखिया हैं, तो किसी भी समय अपनी पूंजी का 50% से अधिक निवेश न करें। दूसरे शब्दों में, आप किसी भी समय केवल 5 ट्रेड ही कर सकते हैं।
एक बार जब आप इस प्रणाली के साथ बाजार के सभी 4 चरणों को पार कर लेते हैं, तो आप स्वचालित रूप से बाजार की स्थितियों के आधार पर अधिक पूंजी तैनात करना सीख जाएंगे।
Q6) क्या मैं प्रति व्यापार 10% से अधिक पूंजी लगा सकता हूँ?
खेल में बने रहना हमेशा सब कुछ खोकर खेलकिसी भी व्यापार पर अपनी पूंजी का 10% से अधिक लगाना अच्छा विचार है।
Q7) इस ब्रेकआउट अवधारणा के लिए SL का अनुसरण कैसे करें?
क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से यह एक अच्छा प्रश्न है। कोई नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकता है:
1. एक बार जब आपका खरीद ऑर्डर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ट्रिगर हो जाता है, तो तुरंत ब्रेकआउट कैंडल के निचले स्तर के नीचे एक एसएल रखें।
2. ब्रेकआउट कैंडल के तुरंत बाद अगले दिन, यदि आपको एक छोटी कैंडल मिलती है, तो एसएल को उस दिन के निचले स्तर से नीचे रखें।
3. मान लीजिए कि आपको ऊपर की ओर एक और मोमबत्ती बड़ी मोमबत्ती मिलती है, तो आप अपने एसएल को उस मोमबत्ती के निचले हिस्से के नीचे भी ट्रेस कर सकते हैं। इन दोनों मामलों (2 और 3) में, यह एक ब्रेकईवन व्यापार होगा (अधिकांश मामलों में), और आपको नुकसान के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। (जैसा कि चित्र 5.1 में दिखाया गया है)
4. 2-3 दिनों के बाद, यदि आपको मंदी की चपेट में आने या बड़ी बिक्री वाली पिन बार जैसी महत्वपूर्ण बिक्री दिखाई देती है, तो आप एसएल को उस मोमबत्ती के निचले स्तर से नीचे ट्रैक कर सकते हैं। (जैसा कि चित्र 5.2 में दिखाया गया है)
5. अन्य सभी मामलों में, आप एसएल को अगले स्विंग लो से नीचे पा सकते हैं (कृपया ध्यान दें, शायद ही कभी आपको अगला स्विंग लो मिलता है क्योंकि इस ट्रेडिंग अवधारणा का विचार एक बड़ी, त्वरित चाल को पकड़ना है)।
6. एक बार जब कीमत आपके लक्ष्य के करीब पहुंच जाती है, तो आप मार्केट ऑर्डर का उपयोग करके या लिमिट ऑर्डर का उपयोग करके बाहर निकल सकते हैं।
यदि आप विभिन्न ऑर्डर प्रकारों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को देखें - https://www.profiletraders.in/Pages/Article1?
आ=ट्रेडिंग में ऑर्डर-प्रकार
छवि 5.1 - बड़ी मोमबत्ती के मामले में ट्रेल एसएल
छवि 5.2 - मोमबत्ती बेचने के मामले में ट्रेल एसएल
Q8) क्या इस सिस्टम के लिए स्क्रिप्ट को स्कैन करने के लिए कोई तंत्र है?
दुर्भाग्यवश नहीं!
एक ट्रेंड लाइन खींचना इस प्रणाली का मूल है, और दुर्भाग्य से, हम ट्रेंड लाइनों के लिए एक एल्गो तैयार नहीं कर सकते हैं।
यदि आप एक एल्गो विशेषज्ञ हैं और आपको लगता है कि इसके लिए एक एल्गो तैयार करना संभव है, तो एक ईमेल इंद्राजिथ.s@gmail.com पर भेजें और हम चर्चा कर सकते हैं। ☺
Q9) हर दिन स्क्रिप्ट की जाँच कहाँ करें?
कई वेबसाइटें हर दिन मुफ़्त ईओडी डेटा प्रदान करती हैं। नीचे एक सूची है:
https://in.tradingview.com/ https://chartink.com/ https://in.investing.com/ https://www.icharts.in/
मैं https://in.tradingview.com/ का उपयोग करना पसंद करता हूं क्योंकि यह साइट उपयोगकर्ता के अनुकूल है। यदि आप ध्यान दें तो इस पुस्तक में उपयोग की गई सभी छवियां ट्रेडिंगव्यू से ली गई हैं।
Q10) क्या मैं इस अवधारणा के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रयास कर सकता हूं?
एक समय में दो नावों की सवारी करना हमेशा कठिन होता है!
मेरा सुझाव एक अवधारणा को आजमाने का है।
भले ही आप इस प्रणाली के साथ अच्छी प्रगति दिखाते हों, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होने पर आप अपना ध्यान और मानसिक संतुलन खो सकते हैं।
अंततः, चुनाव आपका है!
अध्याय 6
बोनस अध्याय- कोई भी अतिरिक्त कभी नहीं हो सकता
पर्याप्त
एक्शन आइटम्स
यदि आप इस अवधारणा को अच्छी तरह से सीखने में रुचि रखते हैं, तो मैं आपकी और मदद कर सकता हूं।
बाज़ार हमेशा गतिशील रहता है, और इसलिए हमें किसी भी अवधारणा को समझने के लिए कम से कम 100 चार्ट देखने की आवश्यकता होती है। आप अपनी शिक्षा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए ये दो कार्य कर सकते हैं।
1. 100 चार्टों पर अध्याय 2 में बताए अनुसार ट्रेंड लाइन बनाएं। इन सभी 100 चार्टों को एक वर्ड दस्तावेज़ में कॉपी करें और मुझे एक ईमेल इंद्राजिथ.s@gmail.com पर भेजें। मैं सभी चार्ट पर अपनी टिप्पणियाँ लिखूंगा और यथाशीघ्र उत्तर दूंगा।
2. एक बार जब आप ट्रेंड लाइनें ठीक से खींचना सीख जाते हैं, तो ट्रेंड लाइनों के साथ-साथ वास्तविक ब्रेकआउट की पहचान करने का प्रयास करें, जैसा कि अध्याय 3 में बताया गया है। आप पिछले डेटा या लाइव मार्केट से पता लगाने का निर्णय ले सकते हैं। एक बार हो जाने पर, इन सभी 100 चार्टों को एक वर्ड दस्तावेज़ में कॉपी करें और मुझे एक ईमेल भेजें। मैं सभी चार्टों के लिए अपनी टिप्पणियों का उल्लेख करूंगा और यथाशीघ्र उत्तर दूंगा।
एक जिम्मेदार लेखक होने के नाते, मैं यहां एक अतिरिक्त मील जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप इसका मूल्य समझेंगे और इसका उपयोग करेंगे।
ट्रेडिंग के अन्य पहलुओं को सीखने के लिए 10 बेहतरीन पुस्तकें
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माइंड ओवर मार्केट्स
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व्यापार करें और अमीर बनें
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- इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे कैसे कमाएं
ट्विटर पर 30 महान व्यापारी
कृपया ध्यान दें कि नीचे दी गई सूची मैंने अपने सीमित ज्ञान और अनुभव के आधार पर तैयार की है। ऐसे कई महान व्यापारी हो सकते हैं जो ट्विटर पर नहीं हैं, या हो सकता है कि नीचे दी गई सूची में मैं उन्हें भूल गया हूँ।
(यह किसी विशिष्ट क्रम में नहीं है।)
मार्क मिनर्विनी
स्टीव बर्न्स
विजय केडिया
पोरिन्जू वेलियाथ
मितेश पटेल
अश्वनी गुजराल
रुद्रमूर्ति बी.वी
संकेत गज्जर
हरनीत सिंह
जय चंद्रन
अरुण मुखर्जी
सौम्या मलानी
मुथुकृष्णन
नितिन भाटिया
पी आर सुन्दर
राजर्षिता
मनु भाटिया
मदन कुमार
अलग करना
प्रेम दोषी
अकेला स्टॉक व्यापारी
रेनेर टीओ
अभिषेक कर
रचित जैन
विवेक मशरानी
गौतम बैद
रोहन शाह
रचना ए वैद्य
अभिषेक निनानिया
ट्रेंड करो मेरे दोस्त
टॉप-10 सबक जो मैंने ट्रेडिंग से सीखे
1. ट्रेडिंग केवल एक संभाव्यता खेल है, भविष्यवाणी का खेल नहीं।
2. हर बार सभी उत्कृष्ट व्यापार अवसरों को पकड़ना असंभव है।
3. यदि आप अन्य व्यापारियों के लाभ के स्क्रीनशॉट देखते हैं, तो यह आपके भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ देगा। इसलिए अपनी व्यापार योजना का पालन करें।
4. जब आप एक महत्वपूर्ण गिरावट देखते हैं या जब आपको लगातार कुछ असफल ट्रेड मिलते हैं तो ट्रेडिंग करने से बचें।
ख़ैर, यह एक ठोस तथ्य है!
क्योंकि कोई भी सी. कर सकता हैबाज़ार में बहुत कुछ, अगले दिन आप बड़ी रकम खो देते हैं।
6. यदि आप किसी व्यापार में पैसा खो देते हैं, तो आपने गलती की है। सीखने के लिए एक सबक है (चाहे कुछ भी हो)।
7. आपका लक्ष्य हर दिन बाजार में पैसा कमाना होना चाहिए, न कि अन्य कार्य जैसे दूसरों से सराहना प्राप्त करना, अधिक फॉलोअर्स प्राप्त करना आदि।
8. किसी भी कारण से किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। यदि आप बाज़ार में पैसा कमा रहे हैं तो आप सही हैं।
9. व्यापार में लाभ आपके अहंकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
10. जानें कि अपना मुनाफ़ा कैसे अर्जित करें। ट्रेडिंग में यह सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है।
